Natuurlijk! Hier is een gestructureerd DeFi vermogensbeheerplan gericht op risicobeheer met geavanceerde on-chain data-analyse, afgestemd op jouw lage risicobereidheid en portefeuille: 1. Doelstellingen en Risicobereidheid vaststellen - Focus op kapitaalbehoud. - Minimale blootstelling aan volatiliteit en smart contract risico’s. 2. Asset Allocatie en Diversificatie - Behoud je huidige verdeling: 40% Aave, 30% Uniswap, 30% Compound. - Overweeg om het deel in risicovollere activa, zoals Uniswap, te verkleinen indien on-chain metrics dat aangeven. 3. On-chain Data Monitoring en Analyse - Real-time Liquiditeit: - Controleer de liquiditeit op de DEX’s en lending platforms. - Vermijd activa met plotselinge dalingen in liquiditeit, wat kan wijzen op risico’s. - Transactiesnelheid en Volume: - Observeer transactiesnelheden en volume spikes die kunnen wijzen op marktmanipulatie of verhoogde volatiliteit. - Smart Contract Activiteit: - Monitor de activiteit op de smart contracts van Aave, Uniswap en Compound. - Hoge activiteit kan wijzen op verhoogde risico’s, terwijl lage, stabiele activiteit meer stabiliteit biedt. - On-chain Metrics voor Risico-identificatie: - Contract Age en Recent Deployment: jonge contracts kunnen meer risico’s bevatten. - Liquidity Pool Ratios en Reserves: controleer op tekorten of ongebruikelijke veranderingen. - Borrowing en Lending Ratios: hoge leverage kan risico’s verhogen. 4. Risicobeperking Strategieën - Stop-loss en Take-profit instellingen gebaseerd op on-chain data. - Limiteer blootstelling bij signalen van verhoogde smart contract activiteit of liquiditeitsproblemen. - Gebruik geautomatiseerde bots voor real-time monitoring en automatische acties. 5. Periodieke Evaluatie en Aanpassing - Stel regelmatige reviews in (bijvoorbeeld wekelijks) op basis van on-chain data. - Pas allocatie aan op basis van risicobeoordelingen. 6. Technische Implementatie - Gebruik dashboards zoals Dune Analytics, DeFi Pulse, of custom scripts met API’s van providers zoals Covalent of The Graph. - Implementeer alerts voor kritieke on-chain metrics via Telegram, email of andere notificaties. 7. Educatie en Risicocommunicatie - Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in DeFi en on-chain data-analyse. - Communiceer duidelijk over risico’s en je risicobeheerstrategie. Door deze aanpak te volgen, maak je gebruik van geavanceerde on-chain data-analyse om risico’s proactief te identificeren en te mitigeren, passend bij je lage risicobereidheid.

Zeker, hier is een stapsgewijze risicobeheerstrategie op basis van on-chain data voor uw DeFi-portefeuille: ### 1. Real-time Risicomonitoring **Tools**: DeFi Pulse, Dune Analytics, Nansen, Etherscan - **Liquiditeitsmonitoring**: - Houd de TVL (Total Value Locked) van Aave/Uniswap/Compound dagelijks bij via DeFi Pulse - Stel alerts in bij >10% daling in 24u - **Smart Contract Activiteit**: - Monitor transactievolumes en unieke gebruikers via Dune Analytics dashboards - Signaal: >15% daling in dagelijkse actieve gebruikers ### 2. Risicomitigatieprotocollen **Diversificatie binnen platformen**: - Aave (40%): - 70% in stabiele coins (USDC/DAI) - 30% in ETH-staking - Vermijd long-tail assets - Uniswap (30%): - Alleen gevestigde LP pools (ETH/USDC, ETH/DAI) - Impermanent loss protection via Gamma of Visor - Compound (30%): - Uitsluitend bluechip collaterals (ETH, WBTC, stablecoins) ### 3. Automatische Risicosignalen **On-chain triggers**: - Liquidatie-alerts bij: - Aave: Health factor <1.5 - Compound: Collateral factor <1.3 - Gas fee monitoring: - Herallocatie alleen bij <50 Gwei - Contract upgrade monitoring: - Pauzeer posities 48u na major upgrades ### 4. Kapitaalbeschermingsstrategie **Acties bij risicosignalen**: 1. **Milde signalen** (TVL daling 5-10%): - 20% reductie risicovolle assets - Verhoog stablecoin ratio naar 60% 2. **Matige signalen** (TVL daling 10-20%): - 50% conversie naar stablecoins - Stop LP contributions 3. **Ernstige signalen** (TVL daling >20%): - Volledige conversie naar stablecoins - Gebruik Aave/Compound als money markets ### 5. Uitvoeringsprotocol **Weekelijkse checks**: - Dinsdag: TVL vergelijking vs vorige week - Donderdag: Gas fee analyse voor kostenoptimalisatie - Zaterdag: Smart contract upgrade review **Tools setup**: 1. DeFi Saver voor geautomatiseerde herallocaties 2. Zerion voor geconsolideerd portefeuille-overzicht 3. Eigen Dune Analytics dashboard voor custom metrics ### 6. Noodprocedures - Vooraf ingestelde limit orders bij 15% portefeuilledaling - Cold wallet reserve (20% van totale waarde) nooit in smart contracts - Multi-sig voor alle transacties >$10.000 Deze strategie behoudt uw huidige allocatie maar voegt: - 5 real-time monitoring lagen toe - 3 escalatieniveaus voor risicomitigatie - Geautomatiseerde kapitaalbescherming Wilt u dat ik specifieke dashboard-instellingen of alert-triggers verder uitwerk?