Natuurlijk! Hier is een stapsgewijze handleiding en technische aanbevelingen voor het ontwerpen van een geautomatiseerde handelsbot voor derivaten en perpetuals binnen DeFi, gebaseerd op jouw specificaties: Stap 1: Definitie van de Handelsstrategie - Focus op momentum trading gebaseerd op prijsvolatiliteit. - Koop wanneer de markt sterke momentum vertoont (bijvoorbeeld op basis van RSI, MACD of andere momentumindicatoren). - Verkoop of sluit posities bij afname van momentum of wanneer volatiliteit afneemt. Stap 2: Selectie van Asset en Leverage - Asset: ETH perpetuals op Binance Smart Chain. - Leverage: 5x, houd rekening met de verhoogde risico’s en zorg voor juiste risicobeheer. Stap 3: Ontwikkelen van de Marktgegevensverzameling - Gebruik een DeFi-compatible API of orakel (zoals Chainlink) voor real-time prijsgegevens. - Verbind met Binance Smart Chain via Web3 of een API-dienst zoals Covalent of Binance API. - Verzamel gegevens zoals prijs, handelsvolume, volatiliteit (bijvoorbeeld ATR of standaarddeviatie). Stap 4: Implementatie van de Handelslogica - Ontwikkel algoritme voor momentumdetectie: - Bijv. koop wanneer RSI onder 30 en de prijs stijgt, of MACD crossover. - Verkoop bij omgekeerde signalen of afname volatiliteit. - Stel dynamische drempels in op basis van volatiliteit voor betere nauwkeurigheid. Stap 5: Risicobeheer en Positiebepaling - Stel een stop-loss in op 3% onder de aankoopprijs. - Beperk de maximale positie tot 10% van het totale kapitaal. - Gebruik leverage verstandig: bij 5x verhoogt een kleine beweging je risico, dus houd hier rekening mee bij position sizing. Stap 6: Automatisering en Smart Contract Integratie - Gebruik Solidity of een andere geschikte taal om smart contracts te schrijven die: - Handelsorders plaatsen op de DEX (bijv. PancakeSwap, Trader Joe met leverage via perpetual markets). - Stop-loss en take-profit automatisch instellen. - Integreer via Web3.js of Ethers.js in je bot. Stap 7: Testen en Backtesten - Voer uitgebreide backtests uit met historische gegevens. - Test op paper trading om de strategie in een live omgeving zonder echt geld te evalueren. Stap 8: Implementatie en Monitoring - Deploy je bot op een veilige server (bijvoorbeeld AWS, Google Cloud). - Implementeer logging en alerts voor belangrijke gebeurtenissen. - Houd de markt nauwlettend in de gaten, vooral vanwege het hoge risico bij leverage. Aanbevelingen: - Gebruik beveiligingsmaatregelen zoals private keys veilig opslaan en 2FA. - Overweeg het gebruik van een gedecentraliseerd orakel voor betrouwbare marktgegevens. - Automatiseer risicobeheer en stop-loss orders om grote verliezen te voorkomen. - Blijf je strategie optimaliseren op basis van marktgedrag en prestaties. Succes met het ontwikkelen van je handelsbot! Mocht je verdere technische details of codevoorbeelden nodig hebben, laat het gerust weten.

Hier is een stapsgewijze handleiding voor het ontwikkelen van uw geautomatiseerde handelsbot voor ETH perpetuals: ## 1. Opzet Technische Infrastructuur **Benodigde componenten:** - Node.js of Python runtime - Web3 bibliotheek (web3.js of ethers.js) - Binance Smart Chain node provider (Infura, Moralis, of eigen node) - Database voor het bijhouden van transacties ## 2. Marktdata Integratie ```javascript // Voorbeeld data-fetching van BSC const Web3 = require('web3'); const web3 = new Web3('BSC_RPC_URL'); // Prijsdata ophalen van DEX's zoals PancakeSwap async function getETHPrice() { // Implementeer price feed van Chainlink of DEX pools } ``` ## 3. Momentum Strategie Implementatie **Technische indicatoren:** - RSI (Relative Strength Index) - 14 periode - MACD (Moving Average Convergence Divergence) - Bollinger Bands voor volatiliteit meting ```python # Voorbeeld momentum detectie def calculate_momentum(prices): rsi = calculate_rsi(prices, period=14) macd = calculate_macd(prices) if rsi > 70 and macd > 0: return "STRONG_UPTREND" elif rsi < 30 and macd < 0: return "STRONG_DOWNTREND" ``` ## 4. Risicobeheer Module ```javascript class RiskManager { constructor(capital) { this.totalCapital = capital; this.maxPositionSize = capital * 0.10; // 10% regel this.stopLossPercent = 0.03; // 3% stop-loss } calculatePositionSize(currentPrice) { return this.maxPositionSize / currentPrice; } checkStopLoss(entryPrice, currentPrice) { const loss = Math.abs(entryPrice - currentPrice) / entryPrice; return loss >= this.stopLossPercent; } } ``` ## 5. Leverage en Perpetuals Implementatie **Belangrijke overwegingen:** - Gebruik decentralisede leverage platforms zoals dYdX, GMX of Perpetual Protocol - Implementeer funding rate monitoring - Houd rekening met liquidation price berekeningen ## 6. Order Uitvoering ```javascript class TradingBot { async executeTrade(signal, size) { try { // 1. Controleer beschikbaar kapitaal // 2. Bereken exacte positiegrootte // 3. Plaats stop-loss order gelijktijdig // 4. Bevestig transactie } catch (error) { this.handleError(error); } } } ``` ## 7. Backtesting Framework **Essentiële stappen:** - Verzamel historische prijsdata - Test strategie met verschillende parameters - Optimaliseer op Sharpe ratio en maximale drawdown ## 8. Live Implementatie Checklist ✅ **Veiligheid:** - Gebruik environment variables voor private keys - Implementeer multi-signature wallets - Regelmatige security audits ✅ **Monitoring:** - Real-time performance dashboard - Automatische alerts bij ongebruikelijke activiteit - Dagelijkse performance reports ## 9. Optimalisatie Tips **Voor winstgevendheid:** - Dynamische stop-loss aanpassingen gebaseerd op volatiliteit - Position sizing op basis van Kelly Criterion - Correlatie monitoring met BTC en andere markten ## 10. Continue Verbetering - Machine learning voor parameter optimalisatie - A/B testing van verschillende strategieën - Regelmatige backtests met recente marktdata ## Technische Aanbevelingen: 1. **Gas Optimalisatie:** Gebruik BSC voor lagere transactiekosten 2. **Slippage Beheer:** Implementeer maximale slippage limieten 3. **API Rate Limits:** Respecteer exchange rate limits 4. **Foutafhandeling:** Robuuste error handling voor netwerkproblemen **Belangrijke waarschuwing:** Handel altijd met kapitaal dat u zich kunt veroorliezen te verliezen. Begin met een demo-account en test uitgebreid voordat u live gaat. Succes met uw trading bot ontwikkeling!