Natuurlijk, ik help je graag bij het ontwikkelen van een crypto trading bot strategie gericht op portefeuille diversificatie. Hieronder vind je een analyse en een strategisch plan met aanbevelingen. **Analyse van je huidige portefeuille:** - **Huidige verdeling:** 60% BTC, 25% ETH, 15% BNB - **Doel:** Verbeteren van diversificatie door toevoeging van nieuwe cryptocurrencies, gebaseerd op correlatie, marktkapitalisatie en volatiliteit. --- ### Stap 1: Diversificatie-analyse #### 1.1 Correlatie - **BTC en ETH**: relatief laag gecorreleerd, maar nog steeds enige samenhang. - **BNB**: sterk verbonden met Binance-ecosysteem, mogelijk minder diversificatie. - **Nieuwe assets**: zoek cryptos met lage correlatie tot je bestaande holdings (bijvoorbeeld, stablecoins, DeFi tokens, of assets uit verschillende sectoren). #### 1.2 Marktkapitalisatie - Focus op grote, middelgrote en enkele kleinere marktkapitalisaties om risico te spreiden. - Grote cap: ADA, SOL, XRP, LTC. - Middelgrote en kleine cap: meer volatiliteit, dus voorzichtigheid. #### 1.3 Volatiliteit - Hoge volatiliteit biedt kansen, maar verhoogt risico. - Balans zoeken: voeg assets toe met lagere volatiliteit voor stabiliteit. --- ### Stap 2: Strategieplan #### 2.1 Asset selectie - **Voeg toe:** - **Stablecoins (bijvoorbeeld USDT, USDC):** voor stabiliteit en liquiditeit. - **Gediversifieerde altcoins:** zoals ADA, SOL, XRP, die minder gecorreleerd zijn met BTC/ETH. - **DeFi tokens:** zoals AAVE, UNI, die een ander marktdynamiek hebben. - **NFT en metaverse tokens** (optioneel), afhankelijk van je risicobereidheid. - **Verwijder of verminder:** - Cryptos die sterk gecorreleerd zijn met bestaande holdings (bijvoorbeeld als BNB sterk samenhangt met Binance-ecosysteem, overweeg dan om de allocatie te verlagen). - Cryptos met hoge volatiliteit en lage liquiditeit, tenzij je bereid bent extra risico te nemen. #### 2.2 Automatisering en herbalancering - Stel automatische herverdeling in bij bijvoorbeeld 5-10% afwijking van de targetverdeling. - Gebruik correlatie- en volatiliteitsdata om assets te herverdelen en risico te minimaliseren. --- ### Stap 3: Risicobeheer - **Stop-loss en take-profit:** stel automatische limieten in voor elke asset. - **Diversificatiepercentage:** houd je totale risico beperkt door niet meer dan 20-30% in zeer volatiele assets. - **Portfolioherbalancering:** periodiek (bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks) aanpassen op basis van marktomstandigheden. --- ### Stap 4: Optimalisatietips - Gebruik historische correlatie- en volatiliteitsdata om assets te selecteren. - Pas je strategie aan op basis van marktsentiment en macro-economische trends. - Monitor je portfolio regelmatig en pas de algoritmes aan voor veranderende marktcondities. --- ### Samenvatting aanbevelingen: | Actie | Aanbeveling | | --- | --- | | Toevoegen | Stablecoins, ADA, SOL, XRP, DeFi tokens | | Verwijderen | Assets sterk gecorreleerd met BTC/ETH, hoge volatiliteit zonder stabilisatie | | Risicobeheer | Automatische herbalancering, stop-loss, limieten | | Strategie | Diversificatie gebaseerd op correlatie en volatiliteit, periodieke herziening | --- Wil je dat ik je help met concrete codevoorbeelden voor een trading bot, of met specifieke tools en data-analyse?

Zeker, ik help u graag een gediversifieerde crypto trading bot strategie te ontwikkelen. Hier is een uitgebreide analyse en strategieplan op basis van uw huidige portfolio en gestelde criteria. ### Analyse Huidige Portfolio Uw huidige allocatie (60% BTC, 25% ETH, 15% BNB) vertoont enkele risico's: - **Sterke correlatie**: BTC, ETH en BNB bewegen vaak synchroon (correlatie >0.8 in bull markets). - **Exchange-risico**: BNB is gebonden aan Binance, wat contraire exposure geeft. - **Sectorconcentratie**: Alle drie zijn large-caps, waardoor u weinig blootstelling heeft aan mid/small-caps of andere sectoren (DeFi, AI, Gaming, etc.). ### Aanbevolen Strategieplan **Doel**: Verminder correlatie, verbeter sectorspreiding en beheer risico via volatility-gewogen allocatie. #### 1. Assets om toe te voegen (gebaseerd op lage correlatie + marktkapitalisatie) Voeg deze assets toe om diversificatie te verbeteren: - **XRP** (Betalingen) - Lage correlatie met BTC (~0.6) - **ADA** (Smart contracts) - Matige correlatie, sterke fundamentals - **DOT** (Multi-chain) - Lage correlatie door eigen ecosystem - **SOL** (High-performance blockchain) - Alternatief smart contract platform - **MATIC/Polygon** (Scaling solution) - Ethereum-gerelateerd maar unieke exposure - **Een stablecoin** (bijv. USDT/USDC) - Voor risicobeheer en opportunistische instap #### 2. Assets om te herwegen/vermindern - **Verlaag BNB** naar max 10% (exchange-token risico) - **ETH** handhaven op 20-25% (blijft core holding) - **BTC** verlagen naar 40-50% (behoud dominantie maar ruimte voor andere) #### 3. Voorgestelde Nieuwe Allocatie - **40% BTC** - **20% ETH** - **10% BNB** - **5% XRP** - **5% ADA** - **5% DOT** - **5% SOL** - **5% MATIC** - **5% Stablecoin (USDC)** ### Risicobeheer 1. **Stop-loss per asset**: Max 15% drawdown voordat herbalanceering plaatsvindt. 2. **Max exposure per sector**: Bijv. max 30% in smart contract platforms. 3. **DCA (Dollar-Cost Averaging)**: Bot voert aankopen in fases uit bij supportlevels. 4. **Correlatie-controle**: Wekelijkse check; als correlatie >0.9 tussen assets, vervang een asset. 5. **Black swan protectie**: Hold 5-10% stablecoin voor buy opportunities bij crashes. ### Optimalisatietips voor Bot 1. **Selectiecriteria voor nieuwe assets**: - Marktcap > $1 miljard (liquidity) - Dagelijks volume > $100 miljoen - Correlatie <0.7 met bestaande portfolio - Niet meer dan 2 assets per sector 2. **Herbalanceerfrequentie**: - Maandelijks (of bij correlatie >0.85) - Weging aanpassen op basis van volatility (lagere volatility -> hogere allocatie) 3. **Reken met Sharpe Ratio**: Optimaliseer portfolio voor hoogste risk-adjusted return. 4. **Avoid**: - Meme coins (tenzij zeer kleine exposure <2%) - Assets met lage liquidity - Niet meer dan 10-12 assets totaal (overdiversificatie vermijden) ### Implementatiestappen 1. Bot instellen om wekelijks correlatietabel te checken (bv. via CoinGecko API). 2. Stel wegingen in op basis van inverse volatility (minder volatile assets krijgen hoger gewicht). 3. Automatische sell/buy orders bij herbalanceering. 4. Stop-loss triggers per asset instellen. Deze strategie reduceert uw afhankelijkheid van Bitcoin en brengt exposure naar andere sectors met lagere correlatie, wat de portfolio veerkracht moet verbeteren zonder afbreuk te doen aan groeipotentieel.